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日期：2010-03-27附件下载
關于南京华东電子信息科技股分有限公司2009年度控股股东及其他联系關系方資金占用环境的专项阐明本分京审字[2010]1098-1号
南京华东電子信息科技股分有限公司:
咱们接管拜托,按照中國注册管帐師审计准则审计了南京华东電子信息科技股分有限公司(如下简称“华东科技”)于2009年12月31日的資產欠债表和归并資產欠债表、2009年度的利润表和归并利润表、所有者权柄变更表和归并所有者权柄变更表和現金流量表和归并現金流量表(如下简称“财政报表”),并于2010年3月25日签發了尺度无保存定见的审计陈述。
按照中國证券會、國务院國資會《關于规范上市公司与联系關系方資金来往及上市公司對外担保若干问题的通知》(证监發[2003]56号)的请求,华东科技体例了本专项阐明所附的2009年度控股股东及其他联系關系方資金占用环境汇总表(如下简称“汇总表”)。
体例和對外表露汇总表,并确保其真实性、正當性及完备性是华东科技的责任。咱们對汇总表所载資料与咱们审计华东科技2009年度财政报表時所复核的管帐資料和经审计的财政报表的相干內容举行了查對,在所有重風雅面没有發明纷歧致。除對华东科技施行于2009年度财政报表审计中所履行的對联系關系方買賣的相干审计步伐外,咱们并未對汇总表所载資料履行分外的审计或其他步伐。
為了更好地舆解华东科技2009年度控股股东及其他联系關系方資金占用环境,汇总表理當与已审计的财政报表一并浏览。
中國注册管帐師:&ensp去除黑眼圈方法,;匡敏中國·北京二○一○年三月二十五日中國注册管帐師: 刘须威2南京华东電子信息科技股分有限公司2009年度控股股东及其他联系關系方資金占用环境汇总表单元:万元資金占用方种别資金占用方名称 占用方与上市公司的瓜葛上市公司核算的管帐科目2009年头占用資金余额2009年度占用累计產生额(不含資金占用利錢)2009年度占用資金的利錢2009年度了偿累计產生额2009年期末占用資金余额占用构成缘由 占用性子南京华东電子团体有限公司 控股公司 应收账款 803.7947.21851.00- 货款 谋划性占用南京電工照明贩賣有限公司 受统一终极节制人节制 应收账款 8,095.985,028.85424.285,785.757,763.36货款 谋划性占用南京华东電子光電科技有限责任公司 受统一终极节制人节制 应收账款 0.60155.24153.622.22货款 谋划性占用牙齒美白, 南京华锋電子有限公司 受统一终极节制人节制 应收账款 5.925.92- 货款 谋划性占用上海华东電子照明有限公司 受统一终极节制人节制 应收账款 67.7583.8768.8082.82货款 谋划性占用深圳凯利达電子有限公司 受统一终极节制人节制 应收账款 87.5786.571.00货款 谋划性占用南京天川科技有限公司 受统一终极节制人节制 应收账款 9.139.13货款 谋划性占用珠海华凌光電实業有限公司 受统一终极节制人节制 应收账款 50.8250.82货款 谋划性占用南京华东電子收支口有限公司 受统一终极节制人节制 应收账款 2.18576.14578.32- 货款 谋划性占用南京华利源商贸有限公司 受统一终极节制人节制 应收账款 8.018.01货款 谋划性占用南京德辰照明電子有限公司 受统一终极节制人节制 应收账款 8.427.690.73货款 谋划性占用南京华东電子醫疗設备電子有限责任公司受统一终极节制人节制 应收账款 26.2024.311.89货款 谋划性占用南京华东電子团体有限公司 控股公司 其他应收款 41.5141.51研制经费 谋划性占用南京华东電子团体有限公司 控股公司 其刮傷修復劑，他应收款 11,153.5011,153.50- 华飞股权讓渡款 谋划性占用南京华东電子团体有限公司 控股公司 其他应收款 102.60102.60205.20- 衡宇房錢 谋划性占用南京华东電子团体有限公司 控股公司 其他应收款 7,200.007,200.00来往款 非谋划性占用南京华东電子团体有限公司 控股公司 预支账款 0.200.20劳保采購 谋划性占用廊坊中電大成電子有限公司 统一终极节制公司下公司预支账款 267.40267.40货款 谋划性占用廊坊中電大成電子有限公司 统一终极节制公司下公司其他应收款 400.00400.00- 来往款 非谋划性占用控股股东,現实节制人及其从属企業中電熊猫置業有限公司 受统一终极节制人节制 应收账款 1.4123.6825.09- 货款 谋划性占用3中電熊猫物業有限公司 受统一终极节制人节制 应收账款 0.500.50- 货款 谋划性占用小计 20,389.2613,961.82424.2826,546.278,229.09南京华东電子信息科技股分有限公司2009年度控股股东及其他联系關系方資金占用环境汇总表单元:万元資金占用方种别資金占用方名称 占用方与上市公司的瓜葛上市公司核算的管帐科目2009年头占用資金余额2009年度占用累计產生额(不含資金占用利錢)2009年度占用資金的利錢2009年度了偿累计產生额2009年期末占用資金余额占用构成缘由占用性子南京晨虹氢業有限公司 联营企業 其他应收款 13.5013.50- 来往款 谋划性占用南京新华日液晶显示技能有限公司 联营企業 其他应收款 2,812.05220.611,611.781,420.88来往款 非谋划性占用南京华东電子電光源器材有限公司 联营企業 应收账款 432.81117.79529.5821.02货款 谋划性占用南京天加空调装备有限公司 联营企業 其他应收款 125.74125.74251.48- 租赁费 谋划性占用南京天加空调装备有限公司 联营企業 应收账款 480.15465.9214.23货款 谋划性占用南京华電亚联特种气体有限公司 联营企業 其他应收款 13.5013.50- 货款 谋划性占用南京华電亚联特种气体有限公司 联营企業 应收账款 17.5217.52- 货款 谋划性占用南京熊猫國际通信体系有限公司 统一终极节制公司下公司应收账款 42.0342.03货款 谋划性占用廊坊中電大成電子有限公司 统一终极节制公司下公司应收账款 281.04212.8668.18货款 谋划性占用参股企業夏新電子股分有限公司 统一终极节制公司下公司应收账款 10.0410.04- 货款 谋划性占用小计 3,467.191,225.333,126.181,566.34华大(香港)國际有限公司 子公司股东 其他应收款 20.4020.40代垫税金 非谋划性占用香港华金晨科技有限公司 子公司股东 其他应收款 27.6027.60代垫税金 非谋划性占用台灣瑞明科技有限公司 参股公司股东 固定資產 108.37108.37雷克萨斯轿車非谋划性占用其他企業台灣瑞明科技有限公司 参股公司股东 其他应收款 1.001.00来往款 非谋划性占用4小计 108.3749.00157.37共计 23,964.8215,236.15424.2829,672.459,952.805關于重大联系關系方占用資金的环境阐明截至2009年12月31日控股股东南京华东電子团体有限公司(如下简称华電团体公司)及其他联系關系公司谋划性占用本公司資金8,374.55万元,非谋划性占用本公司資金1,578.25万元,合计9,952.80万元。
1、關于华飞股权讓渡款: 2008年度华電团体公司欠付本公司的股权讓渡款111,535,000.00元,系华飞彩显股权讓渡款,按《產权買賣合同》之商定,将在股权過户手续打点终了12個月內付出终了,该笔金錢已在2009年度了偿终了。
2、關于华電团体公司及其所属份子公司欠動力及质料款:2008年12月31日华電团体公司及其部属份子公司欠本公司動力及质料款889.87万元;2008年12月31日,华電团体公司总司理辦公會核准出具《许诺函》,许诺若是华電团体公司及其部属份子公司欠本公司上述谋划性金錢若2009年度没有了偿,华電团体公司将代為了偿。截止2009年12月31日,上述欠款已了偿终了。
3、關于南京電工照明贩賣有限公司的欠款:截至2009年12月31日,华電团体公司部属子公司南京電工照明贩賣有限公司(如下简称電工照明贩賣公司)欠本公司荧光灯货款7,763.36万元。2008年12月31日,华電团体公司总司理辦公會核准出具《许诺函》,许诺電工照明贩賣公司一旦發生付出危害,华電团体公司将以地皮上市返還資金担保,确保本公司谋划資金平安无危害。2008年12月31日,電工照明贩賣公司与本公司签定《資金占用协定》,鉴于電工照明贩賣公司占用本公司活動資金,電工照明贩賣公司赞成以5.31%的年利率向本公司付出資金占用费,2009年12月28日,本公司收到電工照明贩賣公司付出的資金占
用费424.28万元。按照本公司2010年3月25日第六届董事會第五次集會决定,华電团体公
司拟以資產代電工照明贩賣公司了偿所欠本公司全数债务,并将礼聘具备证券期货資历评估機构對抵债資產举行评估,以肯定抵债資產的偿债价值,若資產价值不足以了偿電工照明贩賣公司所欠本公司货款,华電团体公司许诺以現金方法补足,資產价值跨越部門本公司以現金方法退還。
4、關于新华日液晶公司欠款:截至2009年12月31日,本公司 “其他应收款——配合公司新华日液晶显示公司”账面余额1,420.88万元。
2009年9月14日本公司向南京市栖霞區人民法院申请付出令,栖霞區人民痔瘡藥,法院经审查後出具(2009)栖民督字第2号《付出令》,裁定新华日液晶公司在收到付出令之日起15日內给付本公司全数告貸,過期不提出版面贰言,付出令即產生效劳,法院将强迫履行。
2009年11月9日,江苏立信永华資產评估房地產估价有限公司以2009年9月30日為基准日,對新华日液晶公司拟了债债务项目部門資產举行评估,并出具立信永华评报字[2009]第132号《資產评估陈述书》。评估成果显示,新华日液晶公司的抵债資產价值能足额了偿6所欠本公司债务,截至陈述报出日止,資產過户手续正在打点进程中。
2010年2月5日,本公司收到新华日液晶公司以現金奉還欠款350.00万元。
5、關于台灣睿明科技有限公司資產占用:台灣睿明科技有限公司(简称睿明科技公司)系本公司部属子公司南京华睿川電子科技有限公司持股25%的外資股东,睿明科技公司从2008年度起头将华睿川電子公司2008年1月21日采辦价1,083,734.00元的雷克萨斯(苏A2P026)高档轿車无偿占用。2009年3月华睿川電子公司對2008年度股利举行分派,应付睿明科技公司股利100万元,华睿川電子公司规划以轿車补偿应付股利,截至陈述报出日止,股利抵债事项正在打点进程中。
6、關于香港华金晨科技有限公司及华大(香港)國际有限公司欠款:截至2009年12月31日,本公司子公司华联兴電子公司账面应收其参股股东香港华金晨及华大國际金錢合计48.00万元,為2008年度利润分派時垫付的所得税款,华联兴電子公司拟在分派2009年度盈利時抵扣欠款。
7、關于华電团体公司時代資金占用:2009年度本公司控股股东华電团体公司因谋划成长必要,累计从本公司拆借資金7,200.00万元用于資金周轉,周轉資金已在2009年全数了偿。
8、關于廊坊中電大成電子有限公司時代資金占用:2009年度联系關系企業廊坊中電大成電子有限公司因谋划資金严重,累计从本公司告貸400.00万元用于資金周轉,周轉資金已在2009年全数了偿。 |
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發表於 2021-5-2 19:30:35
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